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基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
債券型 高德娛樂安碩定期開放 008229 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低風險
債券型 高德娛樂恒鑫收益增強A 000578 2020-06-05 0.9305 0.16% -3.99% 1.05% 中低風險
債券型 高德娛樂恒鑫收益增強C 000579 2020-06-05 0.9088 0.15% -4.17% -1.12% 中低風險
債券型 高德娛樂穩利 000655 2020-06-05 1.0851 -0.20% 2.15% 31.01% 中低風險
債券型 高德娛樂鴻利 000694 2020-06-05 1.3141 -0.20% 0.83% 36.41% 中低風險
債券型 高德娛樂合享純債C 000814 2020-06-05 1.0396 -0.18% 1.79% 25.26% 中低風險
債券型 高德娛樂合享純債A 000815 2020-06-05 1.0412 -0.18% 1.75% 19.10% 中低風險
債券型 高德娛樂聚鑫收益增強A 000896 2020-06-05 1.0254 -0.09% -0.47% 8.54% 中低風險
債券型 高德娛樂聚鑫收益增強C 000897 2020-06-05 1.0027 -0.10% -0.64% 6.27% 中低風險
債券型 高德娛樂合豐純債C 000910 2020-06-05 1.0172 -0.19% 1.37% 23.41% 中低風險
債券型 高德娛樂合豐純債A 000911 2020-06-05 1.0200 -0.20% 1.51% 33.66% 中低風險
債券型 高德娛樂興利定期開放 002265 2020-06-05 1.0992 -0.89% 1.57% 16.54% 中低風險
債券型 高德娛樂匯利 002442 2020-06-05 1.0498 -0.23% 1.90% 17.38% 中低風險
債券型 高德娛樂雙債A 002632 2020-06-05 1.0351 -0.25% 2.04% 10.92% 中低風險
債券型 高德娛樂雙債C 002633 2020-06-05 1.0328 -0.25% 1.86% 9.54% 中低風險
債券型 高德娛樂裕利 002915 2020-06-05 1.0785 -0.17% 1.91% 15.30% 中低風險
債券型 高德娛樂得利 003041 2020-06-05 1.1378 -0.30% 1.68% 13.78% 中低風險
債券型 高德娛樂聚利 003500 2020-06-05 1.0090 -0.24% 1.44% 14.59% 中低風險
債券型 高德娛樂添利定期開放 004031 2020-06-05 1.0579 -0.19% 1.91% 5.79% 中低風險
債券型 高德娛樂招利 004059 2020-06-05 1.0601 -0.29% 2.27% 15.34% 中低風險
債券型 高德娛樂瑞利定期開放 004459 2020-06-05 1.0354 -0.60% 2.22% 13.15% 中低風險
債券型 高德娛樂廣利定期開放 005446 2020-06-05 1.0483 -0.20% 2.49% 15.68% 中低風險
債券型 高德娛樂永利 005497 2020-06-05 1.0303 -0.19% 0.61% 3.03% 中低風險
債券型 高德娛樂常利定期開放 005779 2020-06-05 0.9963 -1.01% 2.39% 12.12% 中低風險
債券型 高德娛樂增利定期開放 005780 2020-06-05 1.0875 -0.57% 3.46% 15.51% 中低風險
債券型 高德娛樂合利定期開放 005849 2020-06-05 1.1123 -0.60% 1.73% 11.23% 中低風險
債券型 高德娛樂全利A 006082 2020-06-05 1.0421 -0.18% 0.81% 5.00% 中低風險
債券型 高德娛樂全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低風險
債券型 高德娛樂淳利定期開放 006142 2020-06-05 0.9962 -0.69% 3.26% 7.37% 中低風險
債券型 高德娛樂臻利A 006631 2020-06-05 1.0545 -0.16% 1.80% 5.45% 中低風險
債券型 高德娛樂臻利C 006632 2020-06-05 1.0487 -0.16% 1.63% 4.87% 中低風險
債券型 高德娛樂悅利定期開放 006754 2020-06-05 1.0556 -0.55% 3.63% 5.56% 中低風險
債券型 高德娛樂榮利定期開放 006838 2020-06-05 1.0107 -0.17% 1.82% 4.87% 中低風險
債券型 高德娛樂承利定期開放 006993 2020-06-05 1.0477 -1.43% 1.67% 4.77% 中低風險
債券型 高德娛樂恒利定期開放 007050 2020-06-05 1.0353 -0.98% 1.94% 3.53% 中低風險
債券型 高德娛樂中債3-5年國開行債券指數A 007092 2020-06-05 1.0149 -0.17% 1.04% 1.49% 中低風險
債券型 高德娛樂中債3-5年國開行債券指數C 007093 2020-06-05 1.0140 -0.18% 0.99% 1.40% 中低風險
債券型 高德娛樂中債1-3年國開行債券指數A 007324 2020-06-05 1.0124 -0.16% 0.68% 1.24% 中低風險
債券型 高德娛樂中債1-3年國開行債券指數C 007325 2020-06-05 1.0120 -0.15% 0.64% 1.20% 中低風險
債券型 高德娛樂澤利 007551 2020-06-05 1.0305 -0.22% 2.14% 3.65% 中低風險
債券型 高德娛樂富利定期開放 007559 2020-06-05 1.0427 -0.49% 3.37% 4.27% 中低風險
債券型 高德娛樂安睿定期開放 007761 2020-06-05 1.0247 0.07% 1.45% 2.47% 中低風險
債券型 高德娛樂一年定開中高等級 008139 2020-06-05 0.9945 -0.72% -0.55% -0.55% 中低風險
債券型 高德娛樂錦利定期開放 008806 2020-06-05 0.9978 -0.77% -0.22% -0.22% 中低風險
債券型 高德娛樂中短債A 008864 2020-06-05 0.9977 -0.03% -0.23% -0.23% 中低風險
債券型 高德娛樂中短債C 008865 2020-06-05 0.9974 -0.03% -0.26% -0.26% 中低風險
基金產品 基金代碼 凈值日期 七日年化% 每萬份收益(元) 風險等級 申購費率
貨幣型 高德娛樂貨幣A 000483 2020-06-05 1.3790 0.2736 低風險 0%0折
貨幣型 高德娛樂貨幣B 000484 2020-06-05 1.6230 0.3394 低風險 0%0折
貨幣型 高德娛樂安鑫寶A 001526 2020-06-05 1.4140 0.2628 低風險 0%0折
貨幣型 高德娛樂安鑫寶B 001527 2020-06-05 1.1710 0.1980 低風險 0%0折
基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
混合型 鑫新收益A 001601 2020-06-05 1.1489 0.38% 9.08% 16.89% 中等風險
混合型 鑫新收益C 001602 2020-06-05 1.1246 0.37% 8.71% 13.46% 中等風險
混合型 高德娛樂鑫趨勢A 004944 2020-06-05 1.0438 0.60% 1.69% 4.38% 中等風險
混合型 高德娛樂鑫趨勢C 004948 2020-06-05 1.0293 0.61% 1.52% 2.93% 中等風險
混合型 高德娛樂欣享A 005262 2020-06-05 1.0832 0.53% 8.38% 8.32% 中等風險
混合型 高德娛樂欣享C 005263 2020-06-05 1.0726 0.52% 8.20% 7.26% 中等風險
混合型 高德娛樂價值精選A 005493 2020-06-05 1.0536 0.85% 10.58% 5.36% 中高風險
混合型 高德娛樂價值精選C 005494 2020-06-05 1.0415 0.85% 10.33% 4.15% 中高風險
混合型 高德娛樂行業輪動A 005949 2020-06-05 0.9879 0.14% -3.39% -1.21% 中高風險
混合型 高德娛樂行業輪動C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高風險
基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
股票型 高德娛樂核心資產A 006193 2020-06-05 1.1604 0.43% 3.13% 16.04% 高風險
股票型 高德娛樂核心資產C 006194 2020-06-05 1.1526 0.44% 2.74% 15.26% 高風險
  • 布局債券指數型基金的黃金時代

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